新河县聚鹏地热供暖有限公司

2023年度财务预算信息公开报告

一、公司基本信息

1.中文名称：新河县聚鹏地热供暖有限公司 

2.简称：新河聚鹏

3.法定代表人：胡乐伟

4.注册地址：河北省邢台市新河县泰达街东侧、光明路北侧

5.经营范围：地热供暖及经营管理，供热管道和设备安装，地热器材销售，地热专业技术开发与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 

6.办公地址：河北省邢台市新河县泰达街东侧、光明路北侧

7.网址： http://dkxny.shandong-energy.com/  

8.公司简介：

新河县聚鹏地热供暖有限公司属于山东地矿新能源有限公司控股子公司（控股51%），成立于2018年9月，经营范围包括地热供暖及经营管理，供热管道和设备安装，地热器材销售，地热专业技术开发与服务。

公司秉承“用清洁能源改善环境”的企业使命，坚持“心系百姓，温暖万家”的服务理念，把“建设一流工程、实施一流管理、打造一流品牌、奉献一流服务”作为公司的奋斗目标，实现“理念领先、技术领先、效益领先、行业领先”，力争打造“中国一流、世界领先”的清洁能源供热品牌。

2019年10月新河县政府公开招标新河县城区集中供热特许经营权，新河县聚鹏地热供暖有限公司以绝对实力中标，特许经营期限30年。目前，聚鹏公司已发展成为新河县地热能集中供热规模最大的清洁能源供热公司并且是唯一一家拥有特许经营权合法经营的供热公司。

二、年度主要财务预算指标

1.主要财务预算指标 

（1）营业总收入：2330万元; 

（2）营业总成本：2310万元; 

（3）销售费用：2万元; 

（4）管理费用：130万元; 

（5）财务费用：38.36万元; 

（6）利润总额：180万元; 

（7）资产总额：10204.69万元; 

（8）所有者权益：7492万元。 

2.管理和发展指标 

（1）职工薪酬：101万元; 

（2）重大投资预算：750万元。

3.上年度财务预算执行情况 

（1）营业总收入：2217.39万元，较预算营业总收入增加17.39万元，增幅0.79%; 

（2）营业总成本：2318.3万元，较预算营业总成本减少52.7万元，减幅2.22%; 

（3）净利润：47.54万元，较预算净利润减少52.46万元，降幅 52.46%。 

三、财务预算其他有关重要事项说明

无。